valor da quota (de fundo ou clube de investimento)

Resultado da divisão do patrimônio líquido do fundo ou do clube de investimentos pelo número de quotas emitidas.

Estes valores são apurados, ambos, no encerramento do dia, assim entendido o horário de fechamento dos mercados em que o fundo atue.

O regulamento do fundo poderá estabelecer que o valor da quota do dia será calculado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, devidamente atualizado por um dia, quando se tratar dos fundos de investimento:

  • classificados como “Curto Prazo”, “Renda Fixa” e “Referenciado”; ou
  • registrados como “Exclusivos” ou “Previdenciários”.

Exemplo:

Patrimônio líquido = $ 1.000.000,00

Número de quotas = 250.000

Valor da quota = 1.000.000 / 250.000 = 4

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