Resultado da divisão do patrimônio líquido do fundo ou do clube de investimentos pelo número de quotas emitidas.

Estes valores são apurados, ambos, no encerramento do dia, assim entendido o horário de fechamento dos mercados em que o fundo atue.

O regulamento do fundo poderá estabelecer que o valor da quota do dia será calculado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, devidamente atualizado por um dia, quando se tratar dos fundos de investimento:

• classificados como “Curto Prazo”, “Renda Fixa” e “Referenciado”; ou
• registrados como “Exclusivos” ou “Previdenciários”.

Exemplo:

Patrimônio líquido = $ 1.000.000,00

Número de quotas = 250.000

Valor da quota = 1.000.000 / 250.000 = 4